Tesorería

Permite la configuración de entidades bancarias de la propia empresa.

Módulo necesario para poder realizar remesas, pagarés y transferencias.

• Emisión y recepción de pagarés, talones, confirming, letras, etc.
• Elaboración de remesas de efectos a cobrar. Norma ISO20022.
• Emisión de transferencias. Norma ISO20022.
• Importación de extractos bancarios. Norma AEB-43.
• Conciliación bancaria. Procedimiento automatizado de conciliación a partir de la información contable y de los extractos bancarios obtenidos por la norma AEB-43.
• Previsiones de tesorería.
• Comunicación de pagarés mediante la norma AEB-68.
• Cajas descentralizadas. Formulario para la realización de pagos y cobros con enlace con la cartera y la contabilidad.
• Gestión de impagos